Sèvi ak Cap sou mache a Gross Nasyonal Product Ratio
Lè li rive valorize yon mache stock tout, dégéné pwefere yo konpare mache majiskil total mache a ak pwodwi brit nasyonal detèmine si li nan istorik èstime oswa surevaluasyon. Buffett kwè ke yon rapò de 70% a 80% pwodiksyon yon opòtinite achte pou aksyon, pandan y ap yon rapò apwoche 200% endike yon koreksyon potansyèl devan sou ka k'ap vini yo, tankou mache a gen anpil chans surevaluasyon.
Nan atik sa a, nou pral pran yon gade nan ki jan yo jwenn done sa a ak analize mache dechanj yon peyi a lè l sèvi avèk teknik pi pre Warren Buffett a.
Jwenn Done yo
Bank Mondyal la bay yon richès nan done pou tout peyi atravè mond lan, ki gen ladan brit pwodwi nasyonal ak mache kapital mache done ekite ki ka itilize yo kreye bouchon an mache nan rapò GNP. An reyalite, òganizasyon an menm bay rapò a tèt li kòm yon endikatè separe pou anpil diferan peyi atravè mond lan, pèmèt envestisè entènasyonal byen vit jwenn enfòmasyon yo bezwen pou konparezon.
Endikatè a ka jwenn isit la:
http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
Lè konsome done yo, envestisè entènasyonal yo ta dwe asire ou trase pwen yo done oswa wè tablo yo montre mouvman sou tan. Rezon ki senp la se ke pa gen okenn peyi yo idantik ak envestisè bezwen kontèks Decoder siyifikasyon sa yo mouvman.
Pou egzanp, US la toujou te gen yon gwo rapò apwoche 100%, men envestisè ta yo te klè pou fè pou evite US aksyon egalman sou ane ki sot pase plizyè, malgre tandans sa yo w pèdi bearish.
Estrateji Envestisman
Gen anpil estrateji diferan ke envestisè entènasyonal ka itilize ak bouchon mache a done brit nasyonal pwodwi nan men. Sou bò konsèvatif, anpil envestisè ka vle sèvi ak endikatè a yo idantifye pwen kòmanse pou valè ekite rechèch rechèch. Sou bò riskye a, kèk envestisè ka enterese nan kouri dèyè estrateji long kout kote yo kout-vann ovèrprisèd mache ak achte mache underpriced espere pou koreksyon, ki se ke yo rekonèt kòm yon estrateji abitrit.
Lè w ap itilize rapò a, envestisè yo ta dwe kenbe yon bagay kèk nan tèt ou:
- Faktè fondamantal - Gen anpil dinamik kache ki ka nan travay ki lakòz yon mache èstime oswa surevaluasyon. Pou egzanp, sekirite Ostrali a yo te vin pi bon mache nan 2013-2015, men kòz la se yon mank de demand pou resous natirèl ki soti nan Lachin, ki te lakòz nan grandi pi dousman ak valè pi ba yo.
- Inegal Evalyasyon - Yon mache ka konsidere èstime nan total la, men li la sètènman posib pou yon sektè sèten yo dwe surevaluasyon. Envèse a kapab tou vre, kote yon mache overvalued ka kay èstime segments. Envestisè yo ta dwe okouran de sa yo dinamik lè envesti nan sektè espesifik.
- Kalkil kwonik - Yon mache ka kwonik èstime konpare ak lòt mache atravè mond lan pou nenpòt ki kantite rezon. Pou egzanp, sèten mache émergentes ak gwo risk politik yo ka sibstansyèlman èstime sou peryòd tan ki long, ki pa nesesèman vle di yo pral janm rive nan yon valè ki jis.
Bagay ki pi enpòtan pou sonje pou envestisè entènasyonal yo se itilize rapò a kòm yon pwen depa pou rechèch pi lwen olye ke yon fen-tout-tout-tout. Gen anpil faktè diferan ki antre nan idantifye yon opòtinite envestisman ak peyi ki gen orijin se sèlman yon faktè sèl. Envestisè yo ta dwe konsidere tou merite envestisman nan aksyon yo nan peyi a - an tèm de evaliasyon pwopriete yo ak kwasans kandida yo - menm jan tou faktè ki pa Peye-peyi ki gen rapò ak, tankou pri komodite.
Kle Takeaway Pwen
- Warren Buffett se konnen pou itilize bouchon mache a nan rapò brit nasyonal lè yo detèmine si aksyon yo overvalued oswa èstime nan total.
- Envestisè entènasyonal yo ka jwenn done yo menm pou tout peyi lè l sèvi avèk zouti ki ofri pa Bank Mondyal ak lòt òganizasyon entènasyonal yo.
- Lè w ap itilize rapò a, envestisè yo ta dwe asire ke yo sèvi ak li sèlman kòm yon pwen depa pou mete ann aplikasyon estrateji divès kalite, ki gen ladan estrateji long kout.