Gwosè pozisyon ou, oswa gwosè komès, ki pi enpòtan pase antre ou ak sòti lè aksyon komès jou. Ou ka gen estrateji ki pi bon nan mond lan, men si gwosè komès ou a twò gwo oswa ti ou pral swa pran sou twòp oswa twò piti risk. Senaryo a ansyen se pi plis nan yon enkyetid, menm jan risk twòp ka evapore yon kont komès byen vit.
Gwosè pozisyon ou se kantite aksyon ou pran sou yon komès. Se risk ou kraze an de pati - risk komèsyal ak risk kont. Men ki jan eleman sa yo anfòm ansanm bay ou pozisyon nan ideyal gwosè, pa gen pwoblèm sa kondisyon yo sou mache yo, ki sa ki konfigirasyon an komès se, oswa sa ki estrateji w ap itilize.
01 Mete limit kont ou Risk pou komès
Pou egzanp, avèk yon $ 45,000 jou komès kont, ou ka riske jiska $ 450 pou chak komès si ou riske 1% nan kont ou. Si ou riske 0.5% nan kont lan, Lè sa a, ou ka risk $ 225 sou komès la.
Ou kapab tou itilize yon kantite dola fiks, men depreferans, sa a ta dwe pi ba pase 1% nan kont ou. Pou egzanp, risk $ 350 pou chak komès. Osi lontan ke balans kont ou a pi plis pase $ 35,000 Lè sa a, ou pral risk 1% oswa mwens.
Pandan ke lòt varyab nan yon komès ka chanje, se risk pou kontni kenbe konstan. Pa risk 5% sou yon sèl komès, 1% sou pwochen an, ak 3% sou yon lòt. Si ou chwazi 1% kòm limit kont ou risk pou chak komès, Lè sa a, chak komès yo ta dwe risk sou 1%.
Gade tou Ki jan yo parfe Kalibre gwosè Pozisyon dviz ou si w enterese nan komès dviz.
02 Detèmine "santim nan risk" sou komès la
Ou kounye a konnen ki risk maksimòm kont ou se nan chak komès. Vire atansyon ou sou komès la devan ou.
"Cents nan risk" se risk komès ou, epi yo detèmine pa diferans ki genyen ant pwen an antre komès ak ki kote ou mete lòd pèt sispann ou. Pèt la sispann fèmen komès la si li pèdi yon sèten kantite lajan. Sa a se ki jan risk nan chak komès kenbe nan limit la risk kont diskite anwo a.
Chak komès ka diferan, menm si, ki baze sou volatilité oswa estrateji. Pafwa yon komès ka gen yon risk 5 santim, ak yon lòt komès ka gen 50 santim nan risk.
Lè ou fè yon komès, konsidere tou de pwen antre ou ak kote pèt sispann ou. Ou vle pèt arè ou tankou fèmen nan pwen antre ou ke posib, men se pa konsa fèmen ke komès la sispann soti anvan deplase nan pri w ap tann rive.
Yon fwa ou konnen ki jan lwen soti nan pwen antre ou an (nan santim) sispann ou yo pral, Lè sa a, ou ka kalkile gwosè ideyal ou pou komès sa a.
03 Detèmine pozisyon pozisyon pou komès
Ideyal gwosè pozisyon se yon senp fòmil matematik ki egal a:
Lajan nan Risk / santim nan Risk = Aksyon tradui
Nou deja konnen lajan an nan figi Risk , paske sa a se maksimòm nan nou ka risk sou nenpòt komès (etap 1). Nou konnen tou santim yo nan risk (etap 2).
Ki baze sou sa, figi soti se aksyon yo Traded , ki se gwosè pozisyon nou yo.
Sipoze ou gen yon kont $ 45,000 ak risk 1% nan kont ou sou chak komès (al gade: Vle Jou Aksyon komès? Isit la nan Ki kantite lajan lajan kach ou pral bezwen ). Ou ka riske jiska $ 450, epi wè yon komès nan stock XYZYX. Ou vle achte nan $ 50,10 epi mete yon pèt arè nan $ 49.99, mete $ 0.11 nan risk (santim nan risk).
Divize $ 450 pa $ 0.11 pou jwenn 4090. Sa a se gwosè pozisyon maksimòm (kantite aksyon) ou ka pran sou komès la. Round li desann nan anpil nan anpil plen (100 pousantaj pati). Pozisyon ideyal la pou komès sa a se nan 4000 aksyon. Sa a gwosè pozisyon se jisteman kalibre nan gwosè a kont ak espesifikasyon yo nan komès la.
Konplete nenpòt nimewo nan fòmil la pou jwenn gwosè ideyal ou (nan aksyon).
Si ou vle risk $ 300 sou yon komès epi ou gen $ 0.30 nan risk, Lè sa a, gwosè a pozisyon se $ 300 / $ 0.30 = 1000 aksyon.
Komisyon chaj pa te enkli nan kalkil ki anwo yo.