Men, èske ou reyèlman pare komès aksyon?
Low baryè pou antre ... Pi wo baryè pou fè pwofi
Avèk tankou yon baryè ba antre ak pwomès la nan pwofi rapid, li se ti kras sezi konsa anpil moun ap vin nan komès stock.
Gen yon sèl pwoblèm - a vas majorite de moun ki kòmanse komès aksyon fini pèdi lajan ak kite ak mwens kapital pase yo te kòmanse avèk (oswa pa gen okenn lajan nan tout).
Defi a se ke gen yon gwo diferans ant ouvèti kont Brokerage ou ak aktyèlman yo te pare yo komès aksyon. Sa a se yon baryè ki ba jwèt antre, men baryè a pwofi se pi wo pase ou ta ka panse.
Bon nouvèl la se ke baryè a pwofi lè aksyon komès se pa enfranchisabl, li se jis pi wo pase pifò komèsan nouvo panse li se. Atik sa a eksplike ki sa ou bezwen gen nan plas yo ka resevwa pare komès aksyon pwofitab. Pwent sa yo se sa ou bezwen ede ou jwenn sou 'baryè a pwofi' ak bat majorite nan moun ki pral pèdi nan kouri nan longè.
Ki sa mwen bezwen reyèlman pare pou aksyon komès pwofitab?
Gen 4 bagay ou bezwen yo dwe pare komès aksyon ki pwofitab:
- Objektif Komès ekri
- Yon sistèm komèsyal fwofitab
- Risk ak Règleman Jesyon Lajan
- Yon plan komès ekri
Poukisa Èske Objektif komès ekri yo enpòtan konsa?
Nou tout gen diferan sitiyasyon ak objektif diferan nan lavi nou, ak objektif komès nou yo pa diferan . Gen kèk moun ki aksyon komès pou alontèm bilding rich, kèk pou revni pasif, ak kèk pou revni aktif.
Menm jan rezon nou yo komès aksyon an plas an premye ka diferan, nou menm tou nou gen diferan tolerans risk. Ou ka konfòtab ak yon 20 drawdown pousan nan kont ou, men mwen ka sèlman konfòtab ak yon 10 pousan drawdown. Ou ka konfòtab ak yo te dwa sou 50-60 pousan nan echanj ou osi lontan ke ou fè lajan an jeneral, men mwen ka konfòtab ak yo te dwa sou 30-50 pousan nan echanj mwen toutotan mwen fè lajan an jeneral.
Objektif yo enpòtan paske gen anpil diferan fason pou komès aksyon yo, e jiskaske ou klè sou objektif ou yo ou gen pwoblèm pou fè chwa enfòme sou ki estrateji oswa sistèm pou yo itilize, ki jan yo jere risk ou , ak kouman yo gwosè pozisyon ou.
Kòm yon minimòm ou ta dwe ekri objektif ou pou domèn sa yo:
- Maksimòm drawdown sou premye kapital ou
- Maksimòm drawdown sou total kapital ou kontinyèl
- Mwayèn anyèl pousantaj retounen
- Konbyen tan ou pral depanse sou komès ou (chak jou-semèn-mwa)
- Pi long tan ant ekite ekite nouvo (konbyen tan ou vle yo nan drawdown)
- Reliability nan komès ou a (pousan nan genyen echanj ou bezwen)
- Gwosè nan genyen echanj vs gwosè nan pèdi echanj
Yon fwa ou gen sa yo, ou se Lè sa a, nan yon bon pozisyon yo chwazi oswa konsepsyon yon sistèm komès pwofitab komès.
Men, koulye a kite a pran yon etap tounen epi pale sou estrateji komès la ki pral ede w reyisi.
Kijan Konnen Si Sistèm Stock Komès mwen an se pwofitab?
Si sistèm komès ou yo pral yo dwe pwofitab Lè sa a, yo bezwen dwe baze sou estrateji komès son ki aktyèlman travay.
Yon estrateji komès se senpleman yon apwòch nan mache yo ki baze sou yon konpreyansyon son ak ipotèz sou konpòtman mache stock. Men kèk estrateji komès ki valab ak ipotèz asosye yo ke ou ka konsidere:
- Fondamantal analiz: Achte aksyon ki èstime ak vann lè yo pi wo pase jis valè bay yon kwen ki se pwofitab sou kouri nan longè.
- Trend Komès: Aksyon yo gen tandans tandans ak tandans sa yo ale sou pou pi lontan pase pifò moun atann. Li se pwofitab yo idantifye tandans byen bonè epi kenbe jiskaske tandans lan vire alantou.
- Balanse komès: Pa gen anyen nan mache finansye yo deplase nan yon liy dwat. Pifò aksyon balanse pi wo a ak pi ba tandans prensipal la ak kèk konsistans. Sa yo se mouvman pwofitab pou komèsan ajil.
- Reprann vle di: Lè aksyon yo pa nan faz ki gen tandans fò yo gen tandans osiline pi wo a ak anba a kèk valè vle di. Pozisyon nan pwofi nan reversion vle di la se pwofitab pou komèsan ajil.
Gen anpil estrateji komès lòt, men ou bezwen asire sistèm ou a ki baze sou yon estrateji komès son ki vrèman ap travay, epi yo pa kèk mistik pri prévisions teknik ki sòti nan lòd natirèl, Astwoloji, oswa pri sik tan pri ki sèlman espesyal gurus ka idantifye .
Sipoze estrateji komès ou se son, ou Lè sa a, bezwen règ sistèm komès ki kaptire yon kwen nan mache a. Ki sa mwen jwenn pi souvan se ke yon fwa moun yo kalkile konnen ki siyal antre yo, yo wè siyal yo vini nan mache a epi ou vle sote nan-Sa a se yon erè!
Siyal la antre se jis yon ti pati nan sistèm komès ou, ak sistèm nan komès se jis yon ti pati nan plan komès ou.
Yon siyal antre pa yon machann fè!
Kòm yon minimòm, sistèm komès ou dwe gen 5 eleman yo ki nan lis anba a. Jis tankou estrateji komès ou, chak nan sa yo konpozan bezwen yo dwe baze sou yon konpreyansyon son ak ipotèz sou konpòtman mache. Egzanp yo bay la baze sou yon sistèm komès tandans komès:
- Komès Enstalasyon: Aksyon Komès ki ap tendans fèt san pwoblèm ak fòtman pandan plizyè mwa.
- Antre deklanche: Mete apre yon ti retounen rale nan tandans nan prensipal diminye risk antre.
- Premye Stop Pèt: Mete inisyal sispann jis anba a ba ki sot pase a kenbe pèt piti.
- Règ Exit (s): Sòti lè stock la byen klè chanje tandans lè l sèvi avèk yon arè fin kòm endikatè a.
- Risk Jesyon Règ: Risk yon fraksyon trè ti nan kont lan sou chak komès pou chak komès se ensiyifyan ak pèt yo emosyonèlman fasil yo pran.
Kèlkeswa kalite sistèm komès ou deside sou, li dwe gen yon esperans pozitif. Ekspektasyon se kantite lajan pwofi ou espere fè pou chak dola ke ou risk sou kouri nan longè. Ou ka mezire esperans ak fòmil sa a:
Ekspektasyon = Mwayèn nan R sou echanj anpil kote:
R = (Pri sòti - Pri Antre) / (Pri Antre - Inisyal One Stop Pèt)
Ou ka kalkile esperans ou nan echanj istorik ou, ki soti nan yon tès tounen lè l sèvi avèk done istorik, oswa nan rezilta komès papye ou yo. Kèlkeswa sa ki metòd ou itilize, kalkile valè a oswa R pou chak komès ak Lè sa a, mwayèn li. Pi wo esperans la pi bon an. Si li se negatif ou pa gen yon sistèm komès pwofitab epi ou pa pare yo komès aksyon! Koulye a, kite a egzaminen ki jan ou ka evite risk pou li ale nan tèt la.
Kisa Règleman ak Règleman Jesyon Fè?
Senpleman mete, risk ak règleman jesyon lajan sispann ou soti nan pèdi tout lajan ou pou ke ou ka komès pou lontan ase aktyèlman fè lajan nan sistèm komès ou.
Si ou riske twòp sou chak komès lè sa a yon fisèl kout nan pèt ap siye ou soti oswa omwen mete yon gwo twou nan kont ou. Men, si ou riske twò piti Lè sa a, ou pa pral fè ase pwofi anmède ale nan tout efò a.
Anpil moun soti la pral di ou ke ou ta dwe risk 2 pousan oswa 5 pousan nan kont ou sou chak komès. Eksperyans mwen te montre m ke menm 2 pousan se jeneralman twò agresif pou pifò komèsan ak sistèm komès ki pi.
Lè konstwi règleman jesyon risk ou konsidere sa-pi aksyon nan mache a yo trè Koehle. Sa vle di ke si mache a chanje direksyon, se konsa fè pi fò nan aksyon yo nan mache a. Se konsa, si ou gen 10 pozisyon epi w ap riske 5 pousan sou chak yon sèl ak mache a toudenkou chanje direksyon, ou ta ka pèdi 50 pousan nan kont ou si yo tout jwenn sispann soti!
Backtesting nivo diferan nan risk pou chak komès se kritik si ou yo ale nan satisfè objektif komès ou-patikilyèman drawdowns! Lè ou simulation dosye ou nan yon bagay tankou TradingBlox oswa MultiCharts (oswa nenpòt lòt lojisyèl komès ki fè simulation nivo pòtfolyo) ou pral pwobableman jwenn ke nivo a risk ideyal se pi ba anpil pase ou panse. Pou egzanp, mwen riske mwens pase 1 pousan nan kont mwen an sou chak komès.
Epitou, sonje ke optimal risk istorik pou chak komès ka twò agresif si bagay yo chanje nan lavni an, kidonk, ou ta dwe pwobableman chwazi yon risk ki pi ba pase pi gwo istorik la.
Poukisa mwen bezwen ekri li tout desann nan yon plan komès?
Sòf si ou gen yon konplè, ekri komès plan anvan ou kòmanse komès Lè sa a, ou ap mete tèt ou nan danje finansye. Mwen kwè tout moun ki komès ta dwe gen yon plan komès alekri anvan yo kòmanse komès pou gide desizyon yo. Sa gen anpil avantaj kle:
- Diminye nesesite pou jijman espontane
- Diminye enpak emosyon
- Asire ou trete komès ou tankou yon biznis
Biznis san yo pa biznis plan Echwe, Se konsa, fè komèsan san yo pa yon plan komès!
Yon plan komès bon pral kouvri jis sou nenpòt ki sitiyasyon ou vini nan tout. Lè ou ekri plan ou, ou byen pre-defini kisa ou pral fè nan chak sitiyasyon diferan mache dechanj la lanse nan ou. Sa a ap travay paske ou ap fè desizyon sa yo lè ou kalm ak nivo estrès yo ba. Moun pa fè bon desizyon finansye anba estrès, e konsa deside anyen nan tan reyèl lè mache yo ap deplase lou kont ou kreye yon gwo risk pou erè komès ak pèt.
Konklizyon
Se konsa, ou pare yo komès aksyon?
Li pran yon ti kras pi plis pase sa ki pi nouvo komèsan ta ka panse, men efò a oblije ekri objektif komès ou, jwenn sistèm komès pwofitab, mete règleman sansib jesyon risk nan plas epi ekri plan komès ou ap peye nan kouri nan longè. Sa vrèman se yon chemen nan yon avni kokenn finansye ak vi pafè ... si ou prepare tèt ou byen!
Yon kont komèsyal toujou pwofitab ka transfòme avni finansye ou ak lavi ou. Se konsa, travay la jwenn pare komès aksyon pwofitab-mwen garanti ou pa pral regrèt li.
Adrian Reid se yon machann prive ak fondatè Komès sistèm lavi. Ou ka swiv li tou sou Twitter @TradingSysLife.