Pri Volatilité
Twa faktè ki pwodwi balans nan bwa nan demann ak volatilite pri lakòz pri. Premye a se sezonye . Pou egzanp, resort otèl chanm pri monte nan sezon fredi a, lè moun vle jwenn lwen nèj la.
Yo gout nan sezon lete an lè vakansye yo kontni pou vwayaje ki tou pre. Sa se yon egzanp chanjman nan demann.
Yon lòt faktè ki afekte volatilité pri se move tan an . Pou egzanp, pri agrikòl depann sou rezèv la. Sa depann de tan an ke yo te favorab rekòt abondan.
Yon faktè twazyèm se emosyon . Lè komèsan yo enkyete, yo agrave volatilité a nan tou sa yo ap achte. Se poutèt sa pri yo nan negosyan yo, se pou ajite. Pou egzanp, nan mwa fevriye 2012, Etazini ak Ewòp menase sanksyon kont Iran pou devlope iranyòm zam-klas la. Nan vanjans, Iran te menase fèmen strè yo nan Hormuz, mete restriksyon sou ekipman pou lwil oliv. Menm si rezèv la nan lwil oliv pa t 'chanje, komèsan òf moute pri a nan lwil oliv prèske $ 110 nan mwa mas. Pa jen, yo desann pri lwil la a $ 80 yon barik. Fwa sa a, yo te pè de ralanti kwasans nan Lachin . Estati a emosyonèl nan komèsan se yon rezon ki fè pri gaz yo tèlman wo .
Volatilité Stock
Pri yo nan kèk aksyon yo trè temèt. Sa enprevizibilite fè stock la yon envestisman ki pi riske. Kòm yon rezilta, envestisè vle yon retounen pi wo pou ensèten a ogmante. Konpayi ki gen aksyon trè temèt bezwen grandi pwofitab. Yo dwe montre yon ogmantasyon dramatik nan salè ak pri estòk sou tan oswa peye dividann trè wo.
Envestisè yo te devlope yon mezi nan volatilité stock ki rele beta . Li di w kouman pri a stock korelasyon ak S a & P 500 Index . Si li deplase parfe ansanm ak Index la, beta a pral 1.0. Aksyon ak beta ki pi wo pase 1.0 yo gen plis temèt pase S a & P 500. Aksyon ki gen yon beta mwens pase 1.0 yo pa tankou temèt.
Istorik Volatilité
Kòm non li sijere, istorik istorik se konbyen volatilité yon stock te gen plis pase 12 mwa ki sot pase yo. Si pri a stock varye lajman nan ane ki sot pase a, li se plis temèt ak riske. Li vin mwens atire pase yon estòk mwens temèt. Ou ta ka gen kenbe sou li pou yon tan long anvan pri a retounen nan kote ou ka vann li pou yon pwofi. Natirèlman, si ou etidye tablo a epi li ka di li nan yon pwen ki ba, ou ta ka jwenn chans epi yo dwe kapab vann li lè li vin segondè ankò. Sa yo rele distribisyon mache a ak travay gwo lè li ap travay. Malerezman, ak yon aksyon trè temèt, li ta ka tou ale pi ba anpil pou yon tan long anvan li leve ankò. Ou jis pa konnen paske li pa kapab prevwa.
Enplike Volatilité
Ki enplike volatilite dekri konbyen volatilité ki opsyon komèsan panse stock la ap gen nan lavni an.
Ou ka di sa volatilité a enplisit nan yon stock se pa gade nan ki kantite opsyon yo avni pri varye. Si opsyon yo pri kòmanse ap monte, sa vle di enplisit volatilité ap ogmante, tout lòt bagay ki egal.
Ki jan ou ka itilize konesans sa a nan avantaj ou a? Achte yon opsyon sou yon estòk si ou panse li pral jwenn plis temèt. Si ou gen dwa, pri a nan opsyon a ap ogmante, epi ou ka vann li pou yon pwofi. Vann yon opsyon si ou panse ke li pral jwenn mwens temèt.
Volatilité Market
Volatilité mache se vitès chanjman pri pou nenpòt mache. Ki gen ladan negosyan, foreks ak mache bousye a. Ogmantasyon volatilité nan mache bousye a se nòmalman yon siy ke yon tèt mache oswa anba mache se nan men yo. Sa a paske gen yon anpil nan ensèten. Komèsan bullish òf moute pri sou yon bon nouvèl jou, pandan y ap komèsan bearish ak kout-vandè kondwi pri desann sou move nouvèl.
Volatilité Index ® a oswa VIX ® mezire volatilité enplisit de S & P 500. Li itilize pri opsyon pri endèks. Chicago Komisyon Konsèy Echanj la te kreye li nan lane 1993. Li mezire santiman envestisè yo.
VIX ® a yo rele tou endèks la pè. Anjeneral, lè VIX ® a se segondè, pri stock tonbe. Anpil fwa, pwi lwil oliv tou gout kòm envestisè enkyete ke kwasans mondyal la pral ralanti. Komèsan yo chèche yon òf san danje pou lò ak nòt Trezò yo . Ki voye to enterè yo desann.