Metrik ki pi enpòtan nan analiz fondamantal se EPS
Précédemment mwen te fè yon seri sou lè l sèvi avèk teknik analiz pou aksyon , epi kounye a ke mwen pral kòmanse yon sèl sou analiz fondamantal, pa gen okenn kote pi bon yo kòmanse pase ak touche pou chak pataje.
Pou moun an mwayèn, yon konpayi an tèt liy nimewo - revni brit - se bawomèt la pou siksè.
"XYZ te fè $ 850 dola gaz dola dènye, yo dwe fè awizom," vini kriye la.
Men, kòm yon konsomatè edike , nou konnen ke li pa konbyen yon konpayi fè, men konbyen yo kenbe - salè yo - ki vrèman enpòtan.
Sepandan, kòm yon envestisè envestisè entelijan mache ou gen fè egzèsis menm pi lwen ak analiz fondamantal ou lè ou ap konsidere achte (oswa vann) yon stock. Epi ki mennen ou nan metrik ki pi enpòtan nan tout, touche pou chak Share oswa EPS.
Salè pa pataje kalkile lè l sèvi avèk fòmil sa yo;
(Revni nèt - Dividann sou Stock Prefere) / mwayèn aksyon eksepsyonèl = EPS
Pou egzanp, di ou gen de konpayi, Konpayi A ak Konpayi B.
Tou de nan yo te gen revni brit de $ 500 milyon dola ane pase. Men, kite a di ke Konpayi A te gen yon revni nèt nan $ 100 milyon dola ak Konpayi B te gen yon revni nèt nan $ 50 milyon dola. Reyaksyon zantray ou a ka di ke Konpayi A se nan pi bon fòm, e konsa yon pi bon achte, pase Konpayi B.
Men, isit la se kote salè pou chak pati vini nan jwe.
Ann di konpayi A gen 50 milyon aksyon eksepsyonèl, men konpayi B sèlman gen 10 milyon dola. Sèvi ak fòmil EPS la, epi asepte ni konpayi peye dividann, li ta sanble tankou sa a;
Konpayi A
($ 100,000,000 - $ 0) / 50 milyon aksyon = $ 2.00 pou chak pataje
Opoze a....
Konpayi B
($ 50,000,000 - $ 0) / 10 milyon aksyon = $ 5.00 pou chak pataje
Se konsa, ak Konpayi A salè yo se de dola pou chak pataje, ak Konpayi B yo se salè yo senk dola pou chak pataje. Ki baze sou salè yo pou chak pataje, ki konpayi ap fè pi byen epi ki konpayi ou ta gen plis chans achte?
Ou ka wè poukisa li fè sans pou gade EPS kòm yon zouti konparezon paske li pi konplètman montre valè teyorik pou chak pataje ke yon konpayi vo, yon bagay ou pa ka di ak nimewo revni jis pou kont li.
Evidamman salè yo pou chak kalkil pataje se jis yon pwen depa nan yon estrateji jeneral analiz fondamantal, men li se youn nan pati ki pi enpòtan, youn ki lòt metrics fondamantal yo sòti nan.
Gen menm twa diferan kalite salè pou chak nimewo pataje:
- EPS fin - ki itilize nimewo ane anvan an epi yo konsidere kòm EPS yo vre
- EPS aktyèl - Sèvi ak nimewo ane ki la kounye a, ki depi toujou nan pwogrè, se projections
- Forward EPS - Estimasyon EPS pou ane annapre a (yo) ki baze sou tandans aktyèl la
Kòm ou jwenn plis sofistike nan analiz fondamantal ou ka menm kòmanse swiv salè yo pou chak pataje nan yon konpayi yo wè si yo ap ogmante oswa diminye, epi si se konsa nan sa ki to, epi sèvi ak nimewo sa yo tèt yo nan analiz ou.
Kòm mwen ale pi fon nan seri sa a sou analiz fondamantal mwen pral kouvri lòt salè ki gen rapò sijè tankou;
- Dividann Payout Pwopòsyon
- Valè liv
- Retounen sou ekite - ROE
- e plis
Menm si ou sèvi ak fondamantal, poukisa pa tcheke deyò seri mwen an sou analiz teknik tou?
-------
Loop Lund a se yon tranch yon fwa chak semèn òganize nan sa mwen ekri, lekti, ak tande sou nan finans, teknoloji, mizik, kilti pòp, imè, ak lavi sa a ki bon. Men, pa janm espò oswa trikote ..... tout tan! Abònman pou gratis pa klike isit la.
Kredi Photo: Aphrodite74 / Vetta / Geti Images