Achte Opsyon Rele; Yon egzanp tipik
Stock pi renmen ou (FAVR) se kounye a $ 42,50 epi ou renmen kandida li yo. Ou jis "konnen" ke FAVR pral komès pi wo a $ 50 pou chak pataje jistis pli vit. Ki baze sou ki antisipasyon, ou louvri yon kont Brokerage epi achte 10 opsyon rele FAVR. Yo ekspire nan 90 jou epi yo frape nan $ 50 (sètadi, pri grèv la se $ 50). Ou ka diman rete tann yo wè woulo liv la lajan an.
Se konsa, sa ki rive? Pifò nan jou a ekspirasyon tan rive ak opsyon yo vin san valè. Yon fwa yo anvi, machann opsyon nouvo (ansanm ak anpil komèsan ki gen eksperyans ki ta dwe te konnen pi byen), pèdi chak pyès lajan envesti.
Pati a vrèman tris se ke enklinezon ou te bon sou lajan an. FAVR te deplase pi wo, ak 90 jou apre ou te achte opsyon, pri sou mache a te $ 46. Pwoblèm nan sèlman se ke ou kòrèkteman prevwa ogmantasyon nan pri epi li toujou pèdi lajan. Li move ase pou pèdi lè prediksyon ou a pa bon, men ou pèdi lajan lè li kòrèk se yon rezilta move.
Men, li rive tout tan tout tan an nan mond lan opsyon.
Malerezman, sa a se yon rezilta komen. Se konsa, anvan achte opsyon, tanpri konsidere kèk bagay ke ou dwe konprann sou opsyon. Objektif mwen isit la se fè ou okouran de enfòmasyon vital. Detay yo ka tann jiskaske ou gen yon pi bon konpreyansyon sou konsèp debaz yo nan opsyon.
Touche yon pwofi
Anpil faktè antre nan pri yon opsyon. Yon machann vann pa ka senpleman "achte apèl" e yo atann pou fè lajan lè pri a stock leve. Anpil plis ki enplike. Pwoblèm lan se ke komèsan mak-nouvo yo inyorans nan tout lòt faktè ki afekte si komès la pral touche yon pwofi oswa pèdi lajan.
Ou espere pri a stock ap monte (sètadi, ou se optimis). Bon. Pa konbyen ou espere pri a chanje? Èske li rezonab - ki baze sou istwa pri FAVR a - atann stock la pou avanse pou pi $ 50 (yon ogmantasyon de prèske 18%) nan 90 jou?
Yon istwa nan chanjman mwayèn pri stock la chak jou (volatilité) bay yon bon ide nan repons ki kòrèk la. Li se yon estrateji pòv yo achte (OTM) rele opsyon ak yon pri grèv nan $ 50 si mouvman an pri stock mwayèn se $ 0.05 pou chak jou. Sepandan, li se yon jwèt rezonab lè mwayèn chanjman nan pri chak jou stock se $ 0.50 chak jou. Fè atansyon sou jis ki jan temèt te pri a stock te nan tan lontan an.
Pri grèv
Pri grèv. Li pa nesesè yo achte opsyon OTM , malgre lefèt ke sa a se chwa a nan vas majorite de komèsan. Yo kwè prediksyon yo pral rive vre epi yo vle achte opsyon yo pi bon mache. Poukisa? Pi bon devine m 'se ke pi komèsan ki poko edike opsyon vle pwòp "yon anpil" nan opsyon, olye ke jis yon kèk.
Li sanble ak pwosesis la te panse ki fè yon moun achte tikè lotri. Chans yo ka terib, men posibilite pou yon gwo rèstriktirasyon se twòp reziste. Ki baze sou done volatilité, achte opsyon ki gen yon bon chans yo dwe nan li lajan nan yon dat apre (anvan opsyon yo ekspire). Se konsa, li ta rezonab yo achte FAVR apèl struct nan $ 40, $ 42.5 (si opsyon sa yo egziste) oswa $ 45.
- Premium. Deside konbyen lajan pou peye pou opsyon mande pou kèk eksperyans komès. Sepandan, ou dwe okouran de plizyè atik.
- Te pri a opsyon ki rezonab oswa te volatilité a enplisit nan opsyon sa a twò wo?
- Èske ou te achte opsyon sa yo nan pri sa a ba ou yon chans ki jis fè nenpòt lajan ki baze sou ap atann ou a pou ogmante a pri?
- Èske òf la / mande gaye twò laj? Wide mache yo pi difisil pou komès. Eske ou te fè erè a nan peye pri a mande lè ou ta dwe toujou eseye fè pi byen ? Eske ou te fè erè nan k ap antre nan yon "mache sou mache" olye de yon ""?
Kenbe twò lontan
Lè w ap achte opsyon, pa fè plan pou kenbe yo jiskaske ekspirasyon rive. Opsyon yo gaspiye byen ak plan ou ta dwe gen ladan ap resevwa soti nan komès la le pli vit ke li vin posib. Li fasil tonbe nan renmen ak yon komès opsyon pwofitab epi kenbe sou li, kap chèche yon pwofi pi gwo. Pa kite sa rive. Pafwa ou touche sib la pwofi. Nan lòt okazyon sa vle di bay moute sou komès la ak vann opsyon yo pandan ke yo toujou gen valè. Si pri a stock rive sib ou (oswa vin tou pre pri sib), li lè yo pran pwogrè ou ak vann opsyon an.
Mache Stock
Èske se te yon bon moman pou fè tankou yon jwèt optimis? Ou kwè se mache dechanj la te dirije pi wo? Pifò nan aksyon pa deplase nan yon vakyòm, ak ogmantasyon yo ak otòn yo depann sou pèfòmans nan lòt aksyon. Nan lòt mo, se mache a bullish oswa bearish?
Eske ou te konsidere tout faktè sa yo? Èske ou te konsidere nenpòt nan yo? Liy anba la se ke si ou pa peye atansyon sou chak faktè, Lè sa a, chans ou nan touche lajan vin pi piti, ak pèt la nan tout envestisman ou vin rezilta a pi chans (sitou lè ou achte opsyon OTM).
Li pa ase gen yon kwayans fò ke mache a ap deplase pi wo oswa pi ba yo. Lè w ap achte opsyon, pri a opsyon gen yon gwo enfliyans sou rentabilité potansyèl la nan komès la e souvan zafè plis pase yon chanjman nan pri a nan stock la kache. Se konsa, pa peye twòp (ki baze sou enplisit volatilité) pou opsyon ou yo.
Sa a se yon avètisman grav: Li trè enpòtan yo rekonèt ki jan fasil li se pèdi lajan lè yo ap achte opsyon. Pifò komèsan sèlman panse sou "konbyen lajan mwen ka touche?" Tanpri, evite itilize opsyon pou jwè.